ArkadaşlarSelamlar. Uzun vadeli yatırım yolculuğumda borsada 10 yıl beklemek için tuttuğum 17 hisse ile ilgili sizleri bilgilendireceğim. Bu şirketlerin temel analiz detaylarına ve son bilançolarına bakacağım. İçlerinden beğendikleriniz varsa yorumlarda yazınız Beni uzun bir süredir takip edenler çok iyi bilir uzun vadeli portföyüm 7 şirketti. Ancak son zamanlarda Net varlık değeri / ödenmiş sermaye = Olması gereken Hisse Fiyatı. Örnek : AGHOL. Net varlık değeri / ödenmiş sermayesi 243.500.000 = olması gereken hisse fiyatı 89 TL . Gördüğünüz gibi çok basit bir hesap yani bunu kendiniz yapabilirsiniz. Hisse almadan önce bu hesabı yapıp hisse almak doğru olandır. Borsadapayları alınıp satılan şirketler, finans durumlarını ve yatırım planlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarına iletir. Tüm yatırımcılara adil bir şekilde şirkete dair gelişmelerin aktarılması için belirli aralıklarla KAP raporları açıklanır. Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi. F/NA=Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Senedi Başına Nakit Akım. Diğer bir ifadeyle F/NA oranı; F/NA=Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Düşen Nakit Akımı (Net Kâr+Amortisman) Şirket Değeri=Seçilen Sektörün veya Pazarın Ortalama F/NA Oranı * Şirket Nakit Akımı. Borsada bu formasyonun nasıl yorumlanacağını ve daha etkili alım satımlar yapmak için diğer indikatörlerle nasıl teyit edileceğini öğrenmek için: A’dan Z’ye Flama Formasyonu yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca borsada formasyonlar kullanılırken mutlaka başka indikatörlerle de teyit edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Hiçkimse borsada dayak yemeyi istemiyor, kük bir getiri elde etmek istemiyor ve bu nedenle yatırım dengeleyici bir eylem olabilir. Çok riskli olmak ve her şeyi kaybetmek istemiyorsunuz, ancak aynı zamanda, en azından enflasyonu takip edebileceğiniz bir geri dönüşe ihtiyacınız var. Geçmişte yakılan yatırımcılar için, düşük riskli, güvenli yatırımlarda para tutmak gFEqiF. Ekonomi Haberleri 2022’de Yıldızı Parlayacak Hisseler?- Geleceğin Hisseleri 2022 2020 yılında Çin’den dünyaya yayılan korona virüsü başta insan sağlığını olmak üzere tüm hayatı olumsuz olarak etkiledi. İnsan sağlığı etkilemesinden… Altcoin Haberleri Borsada Yükselecek Hisse Nasıl Anlaşılır? Borsada hissenin yükseleceğini anlama yöntemlerinden biri alfa ve beta takip sistemidir. Alfa ve beta katsayılarının yakın takibe alınması hissenin yükselip… Ekonomi Haberleri Geleceğin Hisseleri 2022 – Tüm Detaylar Geleceğin hisseleri 2022 yılına girmeden önce, hisselerle alakalı en merak edilen konulardan biri durumunda. Özellikle yatırımcıların ve meraklılarının sıkı takip… Ekonomi Haberleri En Çok Kaybettiren Hisseler Hisseler üzerinde yatırım yapmak isteyen bireylerin en çok kaybettiren hisseler ve en çok kazandıran hisseler başlığı altında araştırma yapması gerekmektedir.… Ekonomi Haberleri En Çok Artan Hisse Senetleri? En Çok Artan Hisseler Geleneksel yatırım araçlarından olan hisse senedi günümüzde de fazlaca ilgi duyulan yatırım araçlarındandır. Hisse senedini özel… Borsaya yeni başlayanlar için teknik analiz eğitimi ve strateji belirleme konulu yazımda, sizlere bugüne kadar aldığım eğitimler, okuduğum kitaplar ve zamanında bedelini ağır ödeyerek kazandığım tecrübelerden yola çıkarak, kendi stratejinizi belirleme yolunda, sizlere ileri düzey grafik okuma eğitimi ve strateji belirleme de rehberlik edeceğim. Yazı epeyce uzun olacak bu yazıyı okuyacak sabrı olmayanlar, borsa’da ve diğer sermaye piyasalarında para kazanamaz arkadaşlar borsa + sabır = kâr. Borsaya yeni baayanlat için teknik analiz eğitimi ve strateji belirleme yazısızını sabırla okuyup özümseyen, sorgulayan, üzerine düşünen teknik analiz öğrenme yolunda eminim ki 5 adım önde olacak. Bu yazıda teknik analizi DNA sarmallarına kadar anlatacağız. Teknik analizin varsayımları. Teknik analizin önemi. Teknik analizde grafik türleri, formasyonlar, indikatörler ve daha fazlasını öğrenme fırsatınız olacak. En önemlisi de kendi stratejinizi geliştirecek hiç kimseye ihtiyaç duymadan işlem yapabileceksiniz. Teknik Analiz Nedir? Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerini gözlemleyerek gelecekteki piyasa fiyatını öngörmeye olanak sağlayan finansal grafik analizidir. Grafik analizi öğrenme yolunda aklınızdan çıkartmamanız gereken en önemli şey teknik analizin bir kutsal kase olmadığıdır. Grafik analizinin öğrenilmesi çok basit herkes kolaylıkla öğrenebilir, fakat gerçek kural şu ki, herkesin bildiğinden, gördüğünden ve yaptığından para kazanılmaz. Bu teknik analiz eğitiminin temel amacı borsa camiasında ki diğer herkesin aksine teknik analize farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak. “Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.”Benjamin Franklın Teknik Analiz Neden Önemlidir? Teknik analiz çok öznel bir hisse senedi veya yatırım aracı analiz etme analizin yatırımcı ve traderlara faydalı olmasının nedenlerinden bazıları şunlardır Görsel olarak anlaşılması kolay ve herkesin kolayca öğrenebileceği bir analiz yöntemi. Kolay öğrenilmesi ve basit oluşu yatırım yapmanın daha kolay olduğu anlamına gelmez. Teknik analizde çoğunluğun yaklaşımından farklı olarak yöntem ve strateji geliştirmek için sabır, eğitim, deneyim ve bu yazıyı sonuna kadar okuyup anlamanız gerekir. Teknik analiz birden fazla finansal enstrüman da kullanılabilir. Hisse senedi, dolar, altın, viop, kripto paralar ve çok daha fazlası. Finansal enstrumanın geçmiş fiyat bilgileri olması koşuluyla her türlü varlıkta aynı yöntemler kullanılabilir. Tüm zaman periyotlarında kullanılabilir. Günlük işlem yapan traderlar, orta vadeli ve uzun vadeli yatırımlarda kullanılabilir. Çoğu sözde teknik analiz uzmanı, teknik analizin kısa vade de daha iyi sonuç verdiği kanatinde olsada bu çok büyük bir yanlış. Evet çok büyük bir yanlış. Şöyle ki teknik analizi 1 saatlik periyotta kullanırsanız, piyasaya ani beklenmedik bir haber düşebilir ve sizin tüm teknik analiz çalışmanız çöp olur. Ör Petkim hisse senedinde 1 saatlik periyotta bir yükselen üçgen formasyonu gördünüz ve fiyat yükselecek diye alım yaptınız. Sonra aniden ülkede büyük bir terör saldırısı oldu veya petkim çok büyük bir zarar açıkladı. Bu durumda sizin teknik analiz çalışmanız çalışır mı? Tabiki çalışmaz. O yüzdendir ki teknkiz analizde uzun vadeli periyotlar daha güvenilir sonuçlar verir. Tabi bu sizin yatırım vadenizle de ilgili, eğer günlük al sat yapıyorsanız tabiki 1 saatlik zaman periyodu kullanacaksınız ama büyük resme bakmak sizin analizinizin doğru çıkma olasılığını iki kat artırır. Teknik analizde geçmişe dönük fiyatları görebilir ve trend çizgileri ve destek direnç araçlarıyla arz talep bölgelerini belirleyebilirsiniz. Teknik analizini yapmadan bir hisse senedini almak yazı tura atmaya benzer. Doğru teknik analiz bilgisi, yatırım başarısında ve kâr potansiyeli taşıyan bir hisse senedinde sizi bir adım öne taşır. Grafik analizinin diğer bir önemi de yatırımcının piyasa koşulları hakkında bir bilgiye sahip olmasıdır. Her grafik bir hikaye anlatır temel bilgiler grafiğin içindedir. Asıl olan grafiğin dilini anlamaktır bu yazıda tam olarak teknik analiz grafiklerinin dilini öğreneceksiniz. Kıssadan Hisse Çoğu insan para kaybetmekten korktuğu için yatırım yapmaz. Oysa gerçek yatırımcılar, en büyük riskin kenarda kalmak olduğunu bilirler. Teknik Analizin İlkeleri ve Varsayımları Teknik analiz, traderlar ve yatırımcılar tarafından finansal piyasaları yani borsada ki hisse senetlerini, kripto paraları, altın, dolar gibi sermaye piyasası araçlarını analiz etmek için kullanılan popüler bir metodolojidir. Uygulama, incelenen yatırım araçlarını analiz etmek için yalnızca fiyat hareketlerine ve hacim verilerine dayanır. İşlem hacmi hakkında en basit ve en önemli 4 şeyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Teknik Analizin İlkeleri Teknik analiz, arz ve talepten oluşan piyasa güçlerinin fiyatları etkilediği fikrine dayanır. Bu analiz yöntemini destekleyenler, teknik analiz söz konusu olduğunda beş ana ilkeye güvenirler. Piyasa Güçleri – Arz ve talep nihai piyasa fiyatını belirler. Ör Tüpraş hisse senedini almak isteyen satmak isteyen den daha fazlaysa, tuprs hisse senedi yükselir. Grafik analizinde alıcının mı fazla yoksa satıcının mı fazla olduğunu bize söyler. Rasyonel Faktörler – Arz ve talebi toplu olarak etkiler, dolayısıyla fiyatları etkiler. Ör Petkim şirketi ortalama’nın üzerinde kâr açıklarsa Petkim hisse senedi yükselir. Yani temel her bilgi zaten grafiklerin içindedir. Fiyat Değişiklikleri – Fiyatlar, geçmişte ve bir bütün olarak piyasada sergilenen dönemsel trendleri yansıtacak şekilde değişir. Bu tarih tekerrür eder deyimine çok benziyor, yanlış anlaşılmasın tarih değil insanlar tekerrür eder. Fiyatlar Trendler Halinde Hareket Eder – Geçmiş verilere dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek mümkündür. Fiyatlar ideal ortalamada aşağı yukarı bir sarkaç gibi salınırlar. Fakat ideal ortalamada ya çok az yada hiç durmazlar. Bundan dolayı hisse senedi fiyatları bazen aşırı pahalı bazen de aşırı ucuz olur. Borsaya yeni naşlayanlar için tteknik analiz eğitimi yazımızda bu fiyat hareketlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyip ucuz hisseleri nasıl tespit edeceğimizi göreceğiz. Psikolojisi – Yatırımcıların psikolojisi fiyat hareketlerini etkilemede önemli bir rol oynar. Yani piyasa katılımcıları aç gözlü veya korkak davranarak hisse senedi fiyatlarını aşırı uçlara götürebilir. “Yatırım yapmak için en iyi zaman belirsizliğin muazzam, endişenin üst düzeyde olduğu zamandır.” Jeffrey Gundlach Teknik Analizin Varsayımları Teknik analiz yalnızca grafikte ki fiyat hareketlerine dayanırken, aynı zamanda üç ana varsayıma dayanmaktadır. Piyasa Herşeyi İskonto Eder Teknik analistler, belirli bir hisse senediyle ilgili bilinen veya rivayet edilen herhangi bir temel bilginin zaten temel fiyatta hesaba katıldığını varsayar. Bunun anlamı, yakın vadede fiyatı etkileyebilecek herhangi bir şeyin zaten hesaba katıldığı ve dolayısıyla yakın gelecekte fiyatı etkilemeyeceği anlamına gelir. Yani şirket kâr açıkladı diye alım yapmak yanlıştır çünkü açıklanan kâr zaten fiyatın içindedir. Bu sebepten borsada en çok kazanan hisseleri değil borsada en çok kazandıracak hisseler bulunmalıdır. Yazıyı bitirdikten sonra nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Teknik analist analizlerini, bu durumda kazanç artışı, gelir artışı veya diğer temel güç belirtilerinden ziyade arz ve talepten etkilenen fiyat hareketine dayandırırlar. İskonto süreci, piyasa koşullarını sürekli takip eden profesyonel piyasa yapıcılar tarafından gerçekleştirilir. İskonto sürecini öğrenmek çok önemlidir ve her yatırımcının bilmesi gereken bir konudur. Trendlerdeki Fiyat Hareketleri Teknik analistler borsada fiyat değişikliklerinin rastgele olmadığına inanır. Borsada bir hisse senedi veya herhangi bir yatırım aracında, düşüş trendi dip seviyelere geldikten sonra yükseliş trendi kaçınılmazdır. Bir düşüş trendi yükseliş trendine dair sinyal gelene kadar düşmeye devam edecektir. Trend dönüşleri’nin nasıl belirleneceğini yazının ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Borsa teknik analizi yapan analistin belirlenmesi gereken üç trend türü vardır. Dow teorisine göre bu üç trend türü şu şekildedir Ana Trend uzun vadeli trend İkincil Trend Orta vadeli trend Minör trend kısa vadeli gün içi dalgalanmalar Uzun vadeli analiz yapan yatırımcı ana trende, orta vadeli yatırımcı ikincil trende ve kısa vadeli ve gün içi işlem yapan traderlar minör trende göre pozisyon almalıdır. Uzun vadeli ana trende 1 aylık ikincil trende 1 günlük ve haftalık, minör trende saatlik grafiklerde bakılmalıdır. Burada ki önemli husus büyük resme bakmadan 1 saatlik vade de bile işlem yapılmamasıdır. Büyük resim nasıl analiz edilir? Teknik analiz eğitimi yazımı okuyunca en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Tarih Tekerrür Eder Teknik analizdeki temel fikir, tarihin kısa ya da uzun vadede her zaman kendini tekrar edeceğidir. Bu nedenle, teknik analistler zamanlarının çoğunu gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin edip en çok kazandıracak hisseleri tespit etmek için geçmiş fiyat hareketlerini anlamaya harcarlar. Fiyat hareketlerinin tekrarlayan doğası, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi mümkün kılar. Tekrarlanan yükseliş ve düşüşler, hem insan davranışının hem de insanlık tarihinin kendini tekrar etmesine dayanır. Yani tarih değil insan ve insan davranışları tekerür eder. Kanallar ve trend çizgilerinin yanı sıra destekler, dirençler, tepeler ve dipler gibi klasik grafik formasyonları, öngörülebilir insan davranışının sonuçlarından bazılarıdır. Teknik analistler bu formasyonları ararlar, çünkü çoğu zaman öngörülebilir bir sonuç sağlarlar. En çok kazandıracak hisseleri seçmek için bu formasyonlardan nasıl yararlanacağımızı ve nasıl tespit edeceğimize daha sonra derinlemesine değineceğiz. Bir pozisyon aldığınızda işler beklediğiniz gibi gitmiyorsa o pozisyonu hemen terk edip zararı olabildiğince küçük tutun.Gary Bielfeldt Teknik Analizi Anlamak Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek amacıyla geçmiş piyasa verilerini incelemeyi ve analiz etmeyi içeren bir yatırım disiplinidir. Bir hisse senedinin içsel değerini değerlendirmeyi gerektiren temel analizden büyük ölçüde farklıdır. Bir borsa metodolojisi olarak teknik analiz, diğer grafik araçlarının yanı sıra fiyat hareketlerine ve alım satım hacimlerine odaklanır. Amaç, yalnızca geçmiş fiyat hareketlerine ve işlem hacmine güvenerek belirli bir varlığın veya hissenin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmektir. İşlem hacmi ile ilgili bir yatırımcının bilmesi gereken 4 şeyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz. Bazı analistler ve yatırımcılar istisnasız olarak teknik analize güvenirken, diğerleri bir hisse senedinin değerine dair daha net bir görüş elde etmek için bunu temel analizle birleştirir. Doğru olan da budur. Teknik analiz ve temel analizin nasıl birlikte kullanılacağı ve en çok kazandıracak hisse senetlerinin bu yöntemle nasıl bulunacağını teknik analiz eğitimi yazımın ilerleyen bölümlerinde aktaracağım. Özet Olarak Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine odaklanarak en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemeyi mümkün kılar. Ancak bazen öngörülemeyen piyasa davranışlarının meydana gelebileceğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, özellikle daha uzun vadeli sonuçlar arıyorsanız, size piyasa hakkında daha eksiksiz bir görünüm sağlamak için temel analiz gibi diğer analiz metodolojilerini dikkate almak önemlidir. Teknik Analizde Grafik Türleri Teknik analiz grafiklari ile veri görselleştirme sermaye piyasalarında işlem yaparken çok önemlidir, çünkü yatırımcıların yönetmesi ve karar vermesi için kolay bir yol sağlar. Grafikler, yatırımcıların teknik analizin bir parçası olarak fiyatların nasıl yukarı ve aşağı hareket ettiğini yorumlamalarını mümkün kıldığından, veri görselleştirmenin merkezinde yer alır. Çizgi ve çubuk grafikler, finans piyasalarında en yaygın kullanılan veri görselleştirme yöntemlerinden bazılarıdır. Teknik Analizde Çizgi Grafik Nedir? Çizgi grafik, bir dizi veri noktasını kesintisiz bir çizgide birbirine bağlayan bir veri gösterimi yöntemidir. En temel grafik türü olmakla birlikte, yalnızca hisse senetlerinin kapanış fiyatlarını gösterdiği için verdiği bilgi sınırlıdır. Çizgi grafik kısmen göze çarpıyor çünkü yatırımcıların bir hisse senedi fiyatının zaman içinde nereye gittiğini görmelerini sağlıyor çünkü sadece kapanış fiyatlarını gösteriyor. Çizgi grafikler, yatırımcıların açılış, yüksek ve düşük fiyat noktalarını göstermeyerek kritik zamanlardan kaynaklanan gürültüyü azalttıkları için kilit fiyat noktalarına odaklanmalarına olanak tanır. Teknik analiz çizgi grafik Çizgi Grafik Artıları ve Eksileri Hassas ve Net Çizgi grafikler, tüccarları gereksiz bilgilerle bombardımana tutulmaktan kurtarırken, esasen herhangi bir zamanda kapanış fiyatı olan kilit fiyat noktalarına odaklanır. Çizgi grafiklerin kullanılması, yatırımcıların destek ve direnç seviyeleri gibi temel fiyat noktalarını kolaylıkla belirlemelerine olanak tanır. Kullanımı Kolay Çizgi grafikler, önemli verileri basitleştirilmiş bir şekilde gösterme özellikleri göz önüne alındığında acemi yatırımcılar için en iyi grafiklerdir. Acemi yatırımcıların, çizgi grafikleri, gelişmiş teknikleri öğrenmeye geçiş yapmadan önce grafik kullanmaları önerilir. Bilgi Eksikliği Çizgi grafikler, üst düzey teknik analiz için çok önemli olan temel bilgilerden yoksundur. Kapanış fiyatları ile sınırlıdırlar ve yatırımcılar açılış, yüksek ve düşük fiyat noktalarını bilmeyi gerektiren teknik analiz stratejilerini uygulayamazlar. Bunun için çubuk grafikler daha iyidir. Teknik Analizde Çubuk Grafikler Çubuk grafikler içinde çizgi grafikten daha fazla bilgi barındırır. Bunlar açılış kapanış ve en yüksek en düşük şeklindedir. Grafikteki her çubuk, belirli bir dönemde ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları gösteren dikey bir çizgiyle birlikte gelir. Belirli bir dönem için açılış fiyatı solda küçük bir yatay çizgi ile gösterilirken, kapanış fiyatı dikey çizginin sağında küçük bir yatay çizgi ile gösterilir. Fiyatın yukarı veya aşağı hareket edip etmediğini göstermek için çubukların renklerine bakmak yeterli oluyor. Çubuk grafikler, her an fiyat hareketlerini gösteren bir çubuk koleksiyonudur. Dakikalık grafiklerde, fiyatın dakika boyunca nasıl yukarı ve aşağı hareket ettiğini gösteren bir fiyat çubuğu olacaktır. Öte yandan günlük çubuk grafik, fiyatın nerede açıldığını, gün boyunca ne kadar yüksek ve düşük gittiğini ve nihayetinde nerede kapandığını gösteren bir fiyat çubuğuyla birlikte gelir. Teknik analizde çubuk grafik Çubuk Grafiklerin Artıları ve Eksileri Bilgi İçeriği Çubuk grafikler, yatırımcıların bilinçli kararlar vermek için kullanabilecekleri açılış, kapanış, yüksek ve düşük noktalar şeklinde birçok bilgi içerir. Çubukların boyutlarını analiz ederek piyasadaki oynaklık seviyesini tespit etmek mümkündür. Çubuklar ne kadar büyükse, piyasada volatilite o kadar yüksek olur. Yorumlama Kolaylığı Fiyatın yukarı veya aşağı hareket edip etmediğini gösteren fiyat çubuklarının renkleri ve açılış kapanış seviyeleri bir bakışta bilgi sağlamaya yardımcı olur. Alışkın Değilseniz Bunaltıcı Olabilir Acemi yatırımcılar, çizgi grafiklere kıyasla çubuk grafiklerin sağladığı çok fazla bilgi karşısında bunalabilirler. Teknik Analizde Mum Grafikler Teknik analizde mum grafikleri her zaman grafik analizinin merkezinde yer alır ve dinamik özellikleri ve çok yönlülüğü göz önüne alındığında son zamanlarda daha da popüler hale gelmektedir. 1700’lerde, Honma adlı bir Japon pirinç tücarı’nın insan duygularının finansal piyasalardaki fiyat modellerini etkilediği sonucuna varmasıyla mum grafikler ortaya çıktı. Çizgi grafiklerin, çubuk grafiklerin veya diğer grafiklerin aksine, mum grafiklerin okunması, anlaşılması ve yorumlanması kolaydır. Mum Grafik Okuma Adına uygun olarak, bir mum grafiği, bir hisse senedinin bir mum şeklini oluşturduğu bir modeli ifade eder. Mum grafik okumadan bahsederken, mum gövdesinin üstünde veya altında görünen fitillere atıfta bulunuruz. Mum grafiklerin yüksek ve düşük fiyatları yanında açılış ve kapanış fiyatları da vardır. Açılış – Bir hisse senedinin belirli bir zamanda işlem gördüğü fiyatı göstermek için kullanılır. Üstte veya altta olabilir. Yüksek – Bu, belirli bir zamanda işlem gören en yüksek fiyattır ve genellikle bir mum gövdesinin üzerinde gösterilir. Düşük – Bu, belirli bir süre boyunca işlem gören en düşük fiyattır ve genellikle bir mum çubuğunun altında gösterilir. Kapanış – Bu, mum çubuğunun gövdesinin üstünde veya altında gösterilebilen, belirli bir zamanda işlem gören kapanış fiyatıdır. Teknik analiz mum grafik Mum Grafik Kullanımı Teknik analiz yapan yatırımcılar, kazandıracak hisse senetlerinin hareket etme olasılığı yüksek olan yönü tahmin etmek için mum grafiği formasyonlarına güvenirler. Mum grafikler, yatırımcılara işlemlere girme ve çıkma konusunda bir avantaj sağlamanın yanı sıra olası trend dönüşleriyle ilgili ipuçları da sağlar. Bu nedenle, kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım fırsatlarını belirlemek ve en çok kazanacak hisse senetlerini seçmek için yararlıdırlar. Hisse senedi veya herhangi bir yatırım aracının analizini yapmak için, mum grafik formasyonları her zaman diğer göstergelerin yanı sıra mevcut trend ile birlikte kullanılmalıdır. Mum Grafik Formasyonları Mum grafik formasyonları, hisse senedinin fiyat yönünü hızlı bir şekilde tespit etmek için son derece önemlidir. Teknik analizde, mum grafik formasyonu, bir hisse senedi veya finansal varlığın fiyatlarındaki değişikliği analiz etmenin en etkili yollarından biridir. Mum grafiklerinin popüler olmasının nedenlerinden biri, çubuk ve çizgi grafiklerinden görsel olarak daha çekici olmalarıdır. Bir yatırımcı için mum grafiklerinin en sevilen iki özelliği şunlardır Her mum çubuğu, belirli bir zaman boyunca belirli sayıda işlemin tamamlandığını söz konusu dönemde daha fazla satış baskısı veya satın alma baskısı olup olmadığını da gösterir. Bu aşamada, mum grafik formasyonlarını en çok kazandıracak hisseleri seçmek için nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Çekiç Formasyonu Çekiç formasyonu düşen bir trendin sonunda ortaya çıkan bir trend dönüşü sinyalidir. Çekince benzer bir yapısı vardır ve alt fitil uzundur. Alt fitilin uzun olması o fiyat seviyesinin altında artık satıcı olmadığı ve piyasaya boğaların yani alıcıların hakim olduğu anlamına gelir. Çekiç formasyonu bize şunu söyler Artık bu seviyenin altında satıcı yok piyasa yükseliş trendine dönüyor. Belden Tutma Boğa Formasyonu Belden tutma boğa formasyonu, çekiç foasyonunda olduğu gibi düşen bir trendin dip yaptığına işaret eder. Bu formasyonun altı stop loss seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yutan Boğa Formasyonu Yutan boğa formasyonu, bir önceki mum çubuğunu içine alarak yutan uzun bir mumdur. Bir trend dönüşü sinyalidir ve hemen altı stop loss seviyesi olarak kullanılabilir. Hamile Boğa Formasyonu Hamile boğa formasyonu adında anlaşılacağı gibi hamile bir kadın gibi gözükür. Uzun düşüş mumundan sonra gelen bir önceki mumun yarısına kadar olan bir formasyondur. Daha sonra gelen mumun daha yüksekte kapanmasıyla formasyon teyit edilir. Daha fazla mum grafik formasyonunu PDF olarak buradan indirebilirsiniz. Teknik Analiz En Çok Kullanılan İndikatörler Teknik analizde en çok kullanılan indikatörler, yatırımcıların fiyat hareketini daha iyi anlamalarına ve buna göre hareket etmelerine yardımcı olan grafik analiz araçlarıdır. Şimdi bu yazıyı dikatlice okuyun ve indikatörleri doğru anlayıp yorumlayın. Trendleri analiz eden, fiyat ortalamaları sağlayan, volatiliteyi ölçen ve daha fazlasını yapan çok çeşitli teknik analiz indikatörleri mevcuttur. Burada al sat sinyali veren indikatörler, hareketli ortalamalar, destek direnç indikatörleri, trend indikatörleri gibi en çok kullanılan indikatörleri inceleyeceğiz. Rsi İndikatörü Rsi indikatörü dünyada en çok kullanılan teknik analiz göstergesidir. Rsi grafik okuma da her analistin mutlaka kullanması gereken önemli bir indikatör olmasıyla dünyanın en iyi indikatörü olarak da bilinir. Teknik Analiz dünyasını keşfederken çoğu yeni yatırcının karşılaştığı ilk göstergelerden biri rsi indikatörü yani göreceli güç endeksidir. Rsi indikatörü fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörü’ olarak sınıflandırılır. Rsi indikatörü mühendis, matematikçi ve trader J. Welles Wilder tarafından geliştirildi ve çığır açan çalışması, teknik analiz sistemlerine sunuldu. Rsi indikatörü Rsi, sıfır ile 100 arasında dalgalanır. Geleneksel olarak, rsi 70’in üzerindeyken fazla pahalı ve 30’un altında olduğunda aşırı ucuz olarak kabul edilir. Rsi Nasıl Hesaplanır Rsi formülü 100 Rsi = 100 - - 1 + Rsi Rsi = Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp Hesaplama açıklamasını basitleştirmek için Rsi indikatörü, temel bileşenlerine ayrılmıştır RS Ortalama Kazanç ve Ortalama Kayıp. Bu Rsi hesaplaması, Rsi indikatörünün mucidi w işilder tarafından kitabında önerilen 14 döneme dayanmaktadır. Kayıplar, negatif değerler olarak değil, pozitif değerler olarak ifade edilir. Ortalama kazanç ve ortalama kayıp için ilk hesaplamalar basit 14 dönemlik ortalamalardır İlk Ortalama Kazanç = Son 14 dönemdeki Kazançların Toplamı / Ortalama Kayıp = Son 14 dönemdeki Zararların Toplamı / 14 İkinci ve sonraki hesaplamalar, önceki üç ortalamalara ve mevcut kazanç kaybına dayanmaktadır Ortalama Kazanç = [önceki Ortalama Kazanç x 13 + mevcut Kazanç] / Kayıp = [önceki Ortalama Kayıp x 13 + cari Kayıp] / 14. Önceki değer artı mevcut değerin alınması, üstel hareketli ortalamanın hesaplanmasında kullanılana benzer bir düzeltme tekniğidir. Bu aynı zamanda hesaplama süresi uzadıkça Rsi değerlerinin daha doğru hale geldiği anlamına gelir. Wilder’ın formülü, Rsi’ı normalleştirir ve onu sıfır ile 100 arasında dalgalanan bir osilatöre dönüştürür. Rsi İndikatörü Nasıl Kullanılır? Rsi İle Al-Sat. Rsi indikatörü al sat, trend takibi ve trend dönüşlerini tespit etmekte oldukça faydalıdır. Günlük al sat yaparken, rsi otuzun aldına indiğinde al ve seksenin üzerine çıktığında sat şeklinde sinyaller verir. Rsi indikatörü al sat Ayrıca rsi indikatörü yukarıda ki resimde gördüğünüz gibi ayı piyasasında yani düşen piyasada 50 ile 10 arasında dalgalanma eğilimindedir 10 destek ve 40 ile 50 seviyeleri ise direnç seviyesi olarak davranır. Yükselen piyasada ise 100 ile 40 arasında dalgalanır 40 – 50 seviyeleri destek 90 – 100 seviyeleri ise direnç görevi görür. Eğer yükseliş trendinde ki bir hisse senedinde işlem yapıyorsanız rsi indikatörü 40 50 seviyelerine geldiyse ve trend güçlü bir trendse bu otomatik bir al sinyalidir. Düşen piyasada da tam tersi geçerlidir, rsi 80 – 90 – 100 seviyeleri sat 50 – 40 seviyeleri otomatik bir al sinyalidir. Fakat düşen piyasada kısa vadeli düzeltmeler den kâr sağlamak için bu al sinyali tehlikeli olabilir. En garanti al yükselen piyasadaki 40 – 50 rsi seviyeleridir. Macd İndikatörü Nedir? Macd indikatörü hisse senedi fiyatlarının iki farklı haraleketli ortalamasının ilişkisini ölçen bir momentum göstergesidir. Macd indikatörü 26 günlük üssel ortalamanın 13 günlük ortalamadan çıkarılmasıyla oluşturulur. Macd İndikatörü Nasıl Kullanılır? Macd indikatörü yatırımcıya içinde ki iki çizgi ile al ve sat sinyali verecek şekilde tasarlanmıştır. Macd al sat sinyalini iki çizginin kesişmesiyle verir. Macd indikatörü Yukarıda ki resimde gördüğünüz gibi mavi çizgi yukarı doğru sarı çizgiyi kesmesiyle al, sarı çizgi mavi çizgiyi kesmesiyle sat sinyali verir. Fakat tek başına macd indikatörüne bakarak işlem yapmak doğru değildir, başka indikatörlerden de teyit almak önemlidir. Şimdi rsi ve macd indikatörü’nün birlikte kullanımına bakalım. MACD ve RSI kullanımı Macd ve rsi indikatörünü birlikte kullanarak biri birilerini teyit edip etmediğine bakarak daha sağlıklı teknik analiz sinyalleri alabiliriz. Bazen macd al sinyali verebilir ama fiyatlar yükselmez ve zarar ederiz o yüzden tek başına bir indikatöre bakarak hisse senedi almamalı diğer indikatörden de teyit almalıyız. Aşağıda ki resimde gördüğünüz gibi macd al vermiş fakat hisse senedi yükselmemiş. Macd indikatörü Böyle bir durumda macd ile birlikte rsi indikatörünü kullanarak daha sağlıklı sinyaller alabiliriz. Aşağıda ki resimde macd al verirken rsi sat vermiş, iki indikatörün arasında böyle bir uyuşmazlık varsa piyasa da bir kararsızlık vardır. Yani hisse senedinin ne yapacağı belli değildir, bu durumda al yada sat yapılmamalıdır. Macd ve rsi indikatörü uyuşmazlığı Macd ve rsi kullanımı Şimdi yukarıda ki resimde macd ve rsi indikatörü’nün bir birini teyit ettiğini görüyorsunuz. İki indikatör de al sinyali vermiş ve fiyat yüzde 6 yükselmiş. Macd ve rsi’ın teknik analiz de kullanımı bu şekilde olmalıdır. İkisinin birlikte kullanımı en iyi al sat indikatörü olabilir. Stokastik İndikatör Nedir? Stokastik indikatör, aynı zamanda stokastik rsi olarak da bilinir. Teknik analizde trend dönüşlerini tahmin etmekte oldukça faydalı olan stokastik indikatör, 1950’lerde Dr George Lane tarafından geliştirilen bu teknik gösterge, fiyat momentumuna odaklanır. Hisse senedi, endeksler, kripto para birimleri, para birimleri ve diğer birçok yatırım aracında ki aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Stokastik indikatör, fiyat hareketlerinin momentumunu ölçer. Momentum, fiyat hareketindeki hızlanma oranıdır. Stokastik indikatörün arkasındaki fikir, bir hisse senedi nin fiyatının momentumunun, hisse fiyat trendi aslında yön değiştirmeden önce sıklıkla değişeceğidir. Sonuç olarak indikatör, trendin tersine dönmesini tahmin etmek için kullanılabilir. Stokastik indikatör, deneyimli yatırımcılar ve teknik analizciler tarafından en çok kullanılan indikatörler arasındadır. Hareketli ortalamalar, trend çizgileri, destek direnç seviyeleri gibi diğer teknik analiz göstergelerinin yardımıyla, stokastik indikatör yapılacak yatırımın doğruluğunu artırmaya ve kârlı giriş çıkış seviyelerini belirlemeye yardımcı olur. Stokastik indikatör Stokastik Rsi Kullanımı Stokastik rsi indikatörü 0 ile 100 arasında dalgalanan bir çizgidir. stokastik 80’in üzerindeyken hisse senedi pahalı 20’nin altındayken ucuz kabul edilir. Stokastik rsi aşağıda ki resimde gördüğünüz şekilde al-sat sinyalleri üretir. Stokastik rsi al-sat sinyali Stokastik rsi da tek başın bir yatırım kararı almak için yeterli değildir. Resimde gördüğünüz gibi bir kaç kez sat sinyali vermiş fakat fiyat düşmemiş. Diğer teknik analiz göstergelerden de teyit almak daha sağlıklı sonuç verecektir. Bolinger Bandı Kullanımı – Bollinger Bandı Nasıl Yorumlanır? Bollinger bandı kullanımı herkesin anlayabileceği basitliktedir. Bollinger bandı bize trendler, trend dönüşleri, destek ve direnç noktaları gibi pek çok bilgi verir. Bollinger bandı, John bollinger tarafından geliştirilen bir teknik analiz göstergesidir. Bu bandlar fiyatın alt ve üst bandlarını tanımlar. Yani fiyatlar bollinger bandının içinde hareket eder, bu bandın dışına çıkmasının ardından fiyatlar tekrar bandın içine girme eğiliminde olur. Bollinger bandı, varsayılan değerler dönem için 20, standart sapmalar için 2’dir. Ancak gösterge ayarlarından bunu özelleştirebilirsiniz. Bu varsayılan değerler John bollinger’ın tavsiye ettiği değerlerdir. Bollinger bantları, fiyatların göreceli olarak yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Hem üst hem de alt bantlarda çiftler halinde ve hareketli bir ortalama ile birlikte kullanılırlar. Bollinger Bandı Stratejisi Bollinger bandı stratejisi, trend dönüşlerini belirleme de en çok kullanılan teknik analiz stratejisidir. Bollinger bandı’nın daralması fiyatlarda bir hareketin başlayacağının bir göstergesidir. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi. Bollinger bandı daralma Band daralması düşen bir trend’den sonra oluşmuşsa bir yükseliş trendinin daha olasıdır. Fiyat yükselen bir trend’den sonra daraldıysa düşen bir trend başlayacak olması daha olasıdır. Aşağıda ki resime bakın. Bollinger bandı Destek Direnç Nedir? Destek direnç, bir hisse senedi veya herhangi bir finansal varlığın arz ve talep seviyelerini belirtir. Destek, bir hisse senedini elinde tutanların satmak isteyeceği en son psikolojik fiyat seviyesidir. Direnç ise bir hisse senedini almak isteyenlerin ödemek istediği en yüksek psikolojik fiyat seviyesidir. Teknik analizde destek direnç noktalarını belirleyerek ve buna göre pozisyon alarak yatırımlarımızda daha başarılı olabiliriz. Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanacağımız bir çok teknik analiz indikatörü mevcut. Destek direnç noktalarını sadece indikatörlerle değil trend kanalları ve trend çizgileriyle de belirlenebilir, ancak en yaygın kullanılan ve en iyi destek direnç seviyelerini veren indikatör fibonacci düzeltmesidir. Fibonacci Düzeltmesi Destek Direnç Noktaları Belirleme Fibonacci düzeltmesi, teknik analiz için çok önemli bir araçtır. Bize bir hissede boğaların mı yoksa ayıların mı daha güçlü olduğu bilgisini verir. Fibonacci düzeltmesini temel mantığı insan doğasının psikolojik sınırlarına dayanır. Sadece insan değil doğanın içinde de fibonacci dizisi vardır. Mesela bir salyangozun sarmalı fibonacci dizisine uymaktadır. Neyse konumuza dönelim. 🙂 Fibonacci düzeltmesini hisse senedi grafiğine uygulayarak destek ve direnç seviyelerini belirleyebiliriz. Aşağıda ki resimde gördüğünüz gibi, destek direnç seviyeleri nokta atışı bir şekilde fibonacci çizgilerine dokunmuş. fibonacci düzeltmesi destek direnç noktaları Fibonacci Düzeltmesi Kullanımı Fibonacci düzeltmesi kullanımı ve grafiğe uygulaması kolaydır. Fibonacci düzeltmesini fiyat grafiğinin en tepe ve en dip seviyesine uygulayarak gelecekte ki destek direnç seviyelerini belirleyebiliriz. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıda ki video’ya bak. fibonacci düzeltmesi kullanımı Düşen bir piyasada Fibonacci düzelme kullarak destek seviyesini kullanarak ta tam tersi bir uygulama yapacaksınız. Aşağıya bakın. Fibonacci düzeltmesi Trend Çizgisi. Trend çizgisi, teknik analizde fiyat trendini belirlemek, destek direnç noktaları ve trend dönüşleri hakkında bilgi verir. Trend çizgisi kullanarak, bir hisse senedinin fiyatının nereye kadar düşeceğini veya nereye kadar yükseleceğini tutarlı bir şekilde tahmin edebiliriz. Trend çizgisi ile birlikte fibonacci düzelmesi kullanarak, destek ve direnç noktalarını daha güvenilir bir şekilde belirleyebiliriz. Ayrıca iki göstergeyi de kullanarak desteğin veya direncin kuvvetli mi zayıf mı olduğunu da belirleyebiliriz. Trend çizgisi ile trend dönüşlerini teyit etmekte kullanılan en önemli indikatör, işlem hacmi indikatörü dür. Trend çizgisi teknik analizde muhtemelen en az kullanılan göstergedir, fakat doğru çizilirse en az diğer göstergeler kadar yararlıdır. Ne yazık ki bir çok yatırımcı trend çizgisini doğru çizemez, tam tersi piyasaya uyacak şekilde çizer. Yani görmek istediği gibi çizer aslında olanı değil. Trend Çizgisi Nasıl Çizilir? Trend çizgisi, yükselen, düşen ve yatay piyasada iki destek veya direnç seviyesinin altına yada üstüne çizilir. Trend çizgisi Yükselen Trend Çizgisi Nasıl Çizilir? Yükselen trend çizgisi, iki destek noktasının altına çizilir. Aşağıda ki video’ya bakın. Trend çizgisi nasıl çizilir video Düşen Trend Çizgisi Nasıl Çizilir? Düşen trend çizgisi, yükselen trend çizgisinin tam tersidir. İki düşen direnç seviyesinin üstüne çizilir. Aşağıda ki video da olduğu gibi… Düşen trend nasıl çizilir video MGROSMİGROS TİCARET SatışEMNISEMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET EndüstrilerAYESAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ İmalatıOOBASEOBASE MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI BORU SANAYİİ VE TİCARET MinerallerASUZUANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET Tüketim MallarıDMSASDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ İmalatıBASCMBAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET MinerallerKONTRKONTROLMATIK Su, Gaz HizmetleriAKENRAKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM Su, Gaz HizmetleriORCAYORCAY ORTAKOY CAY Olmayan Tüketici ÜrünleriMIPAZMİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ServisleriETYATEURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ İmalatıSOKMSOK MARKETLER SatışFLAPFLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM HizmetleriSKBNKŞEKERBANK DERİ SANAYİ VE TİCARET Olmayan Tüketici ÜrünleriKONKAKONYA EndüstrilerIHAASIHLAS HABER HizmetlerANGENANATOLIA TANI VE TeknolojisiKERVNKERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG HizmetleriALKAALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET EndüstrilerYONGAYONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET Tüketim MallarıGRNYOGARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI YATIRIM ORTAKLIĞI HizmetlerSSUWENSUWEN SatışNIBASNİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET HizmetlerMETROMETRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG Olmayan Tüketici ÜrünleriBEYAZBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA SatışAVGYOAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Su, Gaz HizmetleriGWINDGALATA WIND Su, Gaz HizmetleriSERVESERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET Tüketim MallarıGZNMIGEZINOMI HizmetleriISFINİŞ FİNANSAL KİRALAMA TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET EndüstrilerSANFMSANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET EndüstrilerTSKBTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI ÇİMENTO SANAYİ MinerallerLLIDERLDR BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET EndüstrilerSNPAMSÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ EndüstrilerMARTIMARTI OTEL İŞLETMELERİ HizmetleriAYENAYEN ENERJİ Su, Gaz HizmetleriGLRYHGÜLER YATIRIM HOLDİNG Su, Gaz HizmetleriTKNSATEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET SatışVERTUVERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM Su, Gaz HizmetleriMEPETMEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET SatışGARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI FİNANSAL KİRALAMA TAKIM ENDÜSTRİSİ İmalatıBIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR SatışFORMTFORMET METAL VE MinerallerTRCASTURCAS PETROL Su, Gaz HizmetleriDENGEDENGE YATIRIM HOLDİNG YATIRIM MENKUL DEĞERLER TELEKOMÜNİKASYON HizmetleriTRILCTURK ILAC TeknolojisiAKBNKAKBANK ÖMER SABANCI HOLDİNG PLASTİK SANAYİ VE TİCARET EndüstrilerALBRKALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ISI MAKINA EndüstrilerBALATBALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET İmalatıIEYHOIŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG DÖKÜM SANAYİ MinerallerKERVTKEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET Olmayan Tüketici ÜrünleriSSMRTGSMART GUNES ENERJISI TeknolojiGSRAYGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR HizmetleriGOZDEGÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HizmetlerGERELGERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ İmalatıVANGDVANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ServisleriBNTASBANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET EndüstrilerDGNMODOGANLAR Tüketim MallarıBMSCHBMS CELIK İmalatıBERABERA İmalatıYKBNKYAPI VE KREDİ BANKASI BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ServisleriGSDDEGSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET OTOMOTİV SANAYİ Tüketim MallarıAVHOLAVRUPA YATIRIM HOLDİNG HizmetleriAGESAAGESA HAYAT HOLDİNG HizmetlerEUKYOEURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ÇİMENTO SANAYİ MinerallerUSAKUŞAK SERAMİK SANAYİİ İmalatıAGHOLANADOLU GRUBU Olmayan Tüketici ÜrünleriVAKBNTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BİSKÜVİ SANAYİ Olmayan Tüketici ÜrünleriGENILGEN TeknolojisiUFUKUFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET İmalatıMTRKSMATRIKS BILGI HizmetleriDAGIDAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET Olmayan Tüketici ÜrünleriARDYZARD BILISIM Hizmetleri Son 2 yılda meydana gelen pandemi ile birlikte bütün dünya da olduğu gibi ülkemiz de de enflasyon, işsizlik, ekonomik istikrar bozukluğu insanları alım gücünü oldukça düşürdü. Bu durum her ne kadar genel anlamda borsaya katılımın düşük seyrettiği Türkiye’de özellikle son 2 yılda borsaya katılımın yüzde yüz artması ülkemiz adına sevindirici olsa da küçük yatırımcıların borsada işlem yapmak İçin yeterli bilgiye sahip olmadan yapılacak olan hisse senedi alım-satım işlemlerinde büyük maddi kayıplar doğurabilmektedir. Bu makalede borsaya yeni başlayanlar İçin mutlaka bilmesi gerekenleri 10 altın kuralı sizlerle paylaşacağız. 1- Borsaya Yatırım Gözüyle Bakmak; Borsayı bir oyun olarak görmemek borsayı bir yatırım aracı olarak görmek ve borsadaki pozisyonunuzu bu görüşe göre belirlemek olası fiyat dalgalanmalarında oluşabilecek olan zarar tablosu karşısında daha sakin kalmanızı sağlayacaktır. Çok kısa vade için hisse almak büyük risk taşır. Oysa borsadaki durumunuzu orta ve uzun vadeye yaymak hem stresi azaltacaktır. Hemde kazandıracaktır. Borsada hisse senedi alırken şöyle bakarak işe başlamak gerekir. Belirli bir para karşılığında alınan bir arsanın bir kaç yıl sonra nasıl değerlenmesini bekliyebiliyorsak borsaya da tamamen bu mantıkla bakmamız gerekiyor zira borsa geçmişe bakarak geleceği satın almaktır. 2- Bilanço Analizi; Borsada almak istediğiniz hissenin bilanço analizini iyi yapmanız gerekiyor. Sonuçta alacağınız bir şirket hissesi ve sizde bu şirkete paranız kadar ortak oluyorsunuz. Şimdi asıl soru bilanço analizinde şudur ben bu şirkete ortak olursam gelecekte bu şirket nasıl kar edebilir. Bunu nasıl anlayabiliriz şirketin yıl içerisinde açıkladığı faaliyet raporlarında yaptığı işler hakkında bilgiler yer almaktadır. Geçmişinde Bilanço dönemlerinde yayınlanan bu bilgileri iyi okuyabilirsek o şirketin ortağıymış gözüyle bakabilirsek o şirketti hakkında a dan z ye herşeyi bilirsek o şirketin gelecekte nasıl yol alacağını tahmin etmek zor değil. Finansal okuryazarlık; yukarıda bahsetmiş olduğumuz durumların hepsinin üzerinde bir konu ve bu finansal okur yazarlık ile ilgili ilerleyen günlerde detaylı bir makale paylaşmaya çalışacağız çünkü gerçekten çok önemli bir konu. 3- Sepet Hisse Seçmek; borsada hiç bir zaman bütün paranızı tek bir hisseye yatırmayın gerçekten büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Bir hisseye paranızın yüzde yüzü ile girmek; hisse fiyatı yükseldiğinde çok yüksek kazançlar kazanmak mümkünken fiyatın aşağı yönlü düşüş yalaması durumunda da çok büyük kayıplar yaşamanız kaçınılmaz. Birden fazla en az 4-5 hisseye paranızı bölmek riski en aza indirgeyecektir ve kesinlikle paranızın bir kısmı olası küresel krizlere karşı nakitte dursun nakitte dursun derken Türk Lirası olarak değil altın olur dolar olur farketmez hisse harici bir yatırım aracında da paranızın olması küresel krizlerde endeksin düşmesi ile beraber hisselerin geri çekilmesi durumunda en dipten mevcut hisselerinize ekleyerek maliyeti aşağı çekip zararınızı en aza indirgeyerek ekonomik gelişmelerle birlikte toparlayacak olan endeksinde etkisiyle birlikte eğer siz doğru şirket hissesine yatırım yaptıysanız mutlaka kazanacaksınızdır. 4- Borsada Sabırlı Olmak; borsada hisse aldığınız da yüksek getiri potansiyeli olduğu gibi yüksek zararlarda oluşabilir. Hiç bir zaman anlık kararlar almayın. Fiyat dalgalanmalarında bugün ki ülkemiz borsası olan borsa İstanbul da hisseler yüzde 10 marjla işlem görmektedir bu durumda mevcut paranız bir günde en fazla yüzde 10 değer kazanabilirken maksimum kayıp oranıda yüzde 10 dur bu durumu rakamlarla ifade etmek gerekirse 50 bin TL parası bir hissede olan bir kişinin hisse o gün yüzde 10 değer kazanırsa 55 bin TL olabileceği gibi hissenin yüzde 10 değer kaybında ise parası 45 bin TL ye düşebilmektedir. İşte böyle durumlarda anlık düşüşlerde paniklemeyerek sabırlı bir şekilde aldığınız hisseyi nasıl alırken inceleyerek aldıysanız finansal tablolar olsun sektör ortalaması olsun teknik analiz olsun. Ne kadar doğru işlem yaparsanız yapın benim buraya yazdığım 10 altın kural da belkide benim için en önemli olanı sabırdır. Çünkü borsada mevcut para baronları gün içi anlık yaptığı işlemler ile birlikte adeta biz küçük bireysel yatırımcıların psikolojisi ile oynamaktadır. Bu durumda şahsen borsayı anlık takip etmek psikoloji bozacağından dolayı aldığınız hisselerin değerlerini bulana kadar ekrana hiç bakmamanız size artı bir kazanç olarak yansıyacaktır. Önemli olan hissenin kaç TL ye düştüğü değil sizin kaç TL den satmak istediğinizdir. Hisselerinizin çeşitli araştırmalardan sonra yaptığınız hedef fiyat analizinde belirlediğiniz hedef fiyata gelmesini sabırla bekleyin unutmayın borsa bir yatırım aracıdır. Hiç kimse bir günde zengin olamaz. Borsaya uzun vade bakmak doğru hisse tercihleriyle harmanlandığında bütün kuralları doğru uyguladığınızda size kazandıracaktır. Tabiki ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durumu da göz ardı etmemek gerekiyor. 5- Doğru Zaman; Hisse almaya karar verdiniz ve Borsa hesabınızdan almak istediğiniz hisseyi teknik-temel analizlerini bitirdiğinizi farzediyorum. Yani hisseyi almaya artık an itibari ile karar verdiniz diyelim; peki almak istediğiniz an yani Şuan doğru zaman mı? Hissenin fiyatı geçmiş aylarda ve Şuan hangi seviyede işlem görüyor. Diyelim ki gerçekten öz sermaye karlılığı fiyat kazanç oranı karlılığı gerçekten bütün incelemelerinizde gelecek vadeden bir hisse fakat şuanda aldığınız hisse son 12 ayına baktığınızda hissenin fiyatı Şuan hangi seviyelerde örnek verecek olursak almak istediğiniz hisse Şuan 10 TL ve son 12 ay daki hissenin en yüksek ve en düşük fiyatlarına baktığımızda hisse en düşük TL den işlem görmüş en yüksek te TL fiyat bandını görmüş. Ama siz almaya karar verdiğinizde ki anda hissenin fiyatı 10 TL den işlem görmüş oluyor. Dolayısı ile siz bu hisseyi yıl içerisinde geçmişe göre yüzde 300 prim yapmış değer kazanmış bir hisseye talip olmuş oluyorsunuz. Tabiki de yüzde 300 prim yaptı diye yani TL den TL gördükten sonra 10 TL den siz aldığınızda ben şahsen demiyorum ki hisse 15 TL 20 TL bantlarına ilerleyen aylarda yükselmeyecek eğer o hisse doğru ise zaten biraz kar satışı yedikten sonra düzeltmesini yapar ve yoluna emin adımlarla devam edecektir. Ama arkadaşlar borsa büyük riskler oluşturduğundan her şeyi ince eleyip sık dokumak gerekir. Primlenmiş hisseyi almak yüksek risk taşır. Daha detaylı araştırmak her zaman kazandırır. Borsanın bir yere kaybolduğu yok orda duruyor ve hafta içi arasında istediğiniz zaman hisse alabilirsiniz. Nasıl ki bir malı almadan önce inciğine boncuğuna araştırıp öyle alıyorsak hisselere de bu gözle bakmamız gerekiyor. Doğru zamanı aldığınız hisse için araştırıp bulmanızda büyük fayda var. 6- Spek Hisselerden Uzak Durmak; borsa da işlem yaparken whatsap, telegram gibi sosyal medya platformlarında reklamı yapılan hisselerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor özellikle takipçi sayısı yüksek olan bu grupları yöneten kişiler hisseyi pazarlamadan önce düşük maliyetlerle istedikleri kadar lot hisse sayısına ulaştıktan sonra kendi gruplarda hissenin reklamlarını yaparak, hisseye yatırımcı çekerek hisse fiyatı hedefledikleri rakama ulaşınca da satış vererek hissenin tabana yani -10 a kadar düşmesine sebep verebilmektedir. Bu yüzden bu hisselerden uzak durmakta çok çok fayda görmekteyiz. 7- Gündem Takibi; eğer borsada yatırım yapıyorsanız mutlaka borsadaki şirketleri takip etmeniz gerekiyor zira bu şirketler ile ilgili kapta yayınlanan haberler, yeni iş ilişkileri, sermaye artırımları ve gelecekte planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verilmektedir. İyi bir gündem takipçisiyseniz borsada bir çok fırsat hissesini yakalım kazanç sağlamanız mümkün. Özellikle dünya ve ülkemiz deki ekonomi haberlerini, bültenlerini kaçırmayın. Zira borsada ne kadar doğru hissede olursanız olun herhangi bir ekonomik sorun bütün dünya borsalarını etkileyebilmektedir. Endekslerin düşmesiyle birlikte de elinizdeki hisselerin fiyatları olumsuz yönde etkilenebilir. Sezgi ve öngörü yeteneğiz araştırmacı kimliğinizle birleştiğinde borsanın gelecekte ki seyrini çok iyi bir şekilde analiz edebilir ve bu kriz ortamlarında bile fırsatlar yakalayabilirsiniz. 😎 Daldan Dala Atlamayın; borsanın işlem gördüğü saatlerde herhangi bir hisse sıf tavana gidiyor diye satın alınmaz. Yüzde 8 değer kazanmış bir hisseniz aynı gün içinde sadece 1-2 saat sonra nasıl -10 lara kadar düştüğünü onlarca kez gördüm. Diyelim ki siz +8 den aldınız hisseyi ve hisse geri çekildi fiyatı aldığınız fiyattan yüzde 15 düştü. O sırada da takibinizdeki başka bir hissede yükselmeye başladı zarara uğradığınız hisseyi satıp da gidip yükselen hisseyi almak size 2. Derecede kaybettirecektir. İşte o zaman zararınız yüzde 15 lerdeyken bir anda yüzde 20-25 lere çıkabilmektedir. Yanlış yapılan bir işlemden sonra hatalar zincirini devam ettirirseniz çok yüksek maddi kayıplar sizleri bekliyor olacaktır. Bir hisseden diğerine, ötekinden başkasına yani daldan dala zıplama misali işlem yapmaktan kaçınınız. Borsa gerçekten çok iyi bir psikoloji istiyor. Şahsen araştırmalarımdan sonra oluşturduğum portföy hisselerimi asla gün içi fiyat hareketlerini anlık olarak takip etmem çünkü psikolojim bozulup yanlış bir işlem yapabiliyorum. Ne kadar kendinize güvenirseniz güvenin maalesef çok sağlam psikoloji gerekiyor. 9- Kredili İşlemden Uzak Durunuz; Değerli dostlar bizzat tecrübe ederek Bilgi sahibi olduğum bir konu kredili işlem! Sizin 100 bin TL paranız var ve işlem yaptığınız aracı kurum sizin 100 bin TL nizi teminat alarak hissesine göre 50 bin TL ile 400 bin TL kredi verebilmektedir. Yani elinizdeki paranın tam 4 katı hisse almanıza imkan sağlamaktadır. Bu durum yüksek kazanç sağlayabildiğiniz gibi öyle kayıplar yaşayabilirsiniz ki sizin hayatınızı alt-üst edebilmektedir. Zira size paranızın yüzde 400 fazlası verilen hisseler genellikle BİST 30 da yer alan Türk Hava yolları Thy ASELSAN vb gibi şirket hisseleridir. Siz 400 bin TL lik hisse aldığınızda Kredi öz kaynak oranınız yüzde 15 lere kadar düşebilmektedir ve kredi öz kaynak oranınızı gün sonu yüzde 35 üstüne çıkarmanız kanuni bir zorunluluk olduğu için satın aldığınız hisse fiyatı gün içinde veya gün dışında yüzde 5-6 değer kaybettiği zaman sizin zararınız bir anda satmak zorunda olduğunuz için belirli bir orana kadar çok yüksek çıkacaktır. Bu size minumum 15-20 bin TL zarar yazacaktır. İşte bu yüzden kredili işlemlerden kesinlikle uzak durmalı ve paranız kadar hisse satın almanız sizi bu yüksek risklerden koruyacaktır. Zira kredili işlem yapmak ile kumar oynamak arasında hiçbir fark göremiyorum. 10- Temettü Hissesi; Arkadaşlar çok yoğun araştırmalar neticesinde oluşturduğunuz hisse sepetinize mutlaka düzenli temettü veren ve henüz yeterince fiyatlamasını yapmamış hisseleri bulundurunuz. Temettü yatırımı ile ilgili çok güzel bir makale sizler ile ilerleyen günlerde paylaşacağız. Borsada bazı şirketler yıllık karlarından belirli miktarlarda hisse sahiplerine kar payı dağıtmaktadır. Örnek vermek gerekirse EGEEN Ege Endüsti, Vestel, Otkar vb. Hisseler ben borsa yatırımcısıyım diyen bir kişinin borsa hesabında mutlaka en az 2 temettü hissesi yer almalıdır. Tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en uygun deneyimi sunmak için web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. “Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz. Ancak, kontrollü bir onay vermek için "Çerez Ayarları"nı ziyaret edebilirsiniz. Bireyler yatırım yapmak istediklerinde ve yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarında, en etkili yatırım piyasalarından bir tanesi borsa olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa vadede bireylerin kazançlarını attıran ya da birikimlerin en iyi şekilde çoğalmasını sağlayan borsa, hisse senedi alım satım işlemlerinin yapıldığı ve bu sayede piyasa da söz sahibi olunduğu etkili yatırım araçlarından birisi olarak da bilinmektedir. Her bireyin bütçesine göre oluşturduğu birikimlerini, miktar farketmeksizin değerlendirdiği borsa ortamı, işlem yapılmadan önce bilgi sahibi olunması gereken riskli bir piyasa olarak da yükselmektedir. Pek bilgi birikimi olmayan bireyler hisse senetlerinin neden yükselmediği ile ilgili tereddütler yaşamaktadır. Bu durumun ise belirli birkaç sebebi Hakkında Yeterli Bilgi Sahibi Değilsiniz DemektirBorsa dersleri, kapsamında bireylerin öncelikli olarak öğrenmesi gereken şey, işlem yaptıkları piyasa hakkında bilgi sahibi olunma gerekliliğidir. Hisse senetlerinin düzenli olarak yükselmemesinin sebeplerinin başında bireylerin ya da yatırımcı kurumların borsa hakkında yeterli bilgi sahibi olmamalarından kaynaklanmaktadır. Borsadaki iniş çıkışlar hakkında detaylı bilgi sahibi olunmadığı takdirde hisse senedi kontrolü de sağlanamamaktadır. Hisse senedinin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve nasıl yükselişe geçtiğini detaylı olarak anlamadan önce bireylerin borsa da işlem yapmamalarında fayda bulunmaktadır. Aksi takdirde alınan hisse senetleri kar yerine zararlara neden Senedi Alım-Satımı Hakkında Bilgi Sahibi DeğilsenizHisse senetlerinin düzenli olarak yükselmemesinin diğer bir sebebi ise, hisse senedinin ne olduğu ile ilgili yatırımcıların bilgilerinin kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Temel bilgiler dışında, eğer yatırımcı pratik yarar sağlayacak bilgilere sahip değil ise alınan hisse senetleri yerinde sayacak ve yükselişe geçmeyecektir. Böyle bir durumun yaşanmaması adına bireylerin öncelikli olarak borsa daha sonrasında da hisse senedi alım satım işlemleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmasında, kullanıcı yorumlarını değerlendirmesinde ve deneyim sahibi olmasında faydalar bulunmaktadır. Borsa ve hisse senetlerinin hangi durumlarda yükseleceği ile ilgili detaylı bilgi ve birikim sahibi bireyler, her zaman ve her durumda Senedine Olan Talep AzalmışsaBorsada hisse senedinin yükselmemesinin nedenlerinden bir tanesi de hisse senedine olan talebin azalmasından kaynaklanmaktadır. Hisse senedi ne kadar çok alıcısı varsa o kadar çok yüksek kazanç sağlayan bir sistem olarak bilinmektedir. Hisse senedine olan talep azaldığı takdirde, senedin yükselme oranı da durmakta, aynı seyrinde devam etmekte ya da düşüşe geçmektedir. Bu durumlar hisse senedinde anlık olarak yaşanabildiği gibi uzun vadede de gerçekleşebilmektedir. Hisse senedini yükselişe geçirmenin yolu, ya da yükselişteki hisse senetlerine sahip olmanın yolu, hisse senedi, borsa ve hisse senedinin değeri hakkında iyi bilgi sahibi olmaktan geçmektedir. Hisse senedi eğer bir firmaya aitse, ya da bir şirkete aitse, o firma ya da birey hakkında bilgi sahibi olunması, hisse senedinin yükselip yükselmeyeceği ile ilgili öngörüde bulunabilmeye de yardımcı Ekonomik Kriz Hâkim İseHisse senedim yükselmiyor cümlesinin diğer bir cevabı ise ülkenin ekonomik yapısı ile açıklanabilmektedir. Bir ülkedeki borsanın, yatırım piyasalarının ya da hisse senetlerinin düzenli olarak yükselmesi, ülkenin siyasi, politik ve ekonomik yapısının iyi durumda olması ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Ülkede ekonomik kriz hâkim ise, türk lirası değer kaybediyorsa, borsa ya da yatırım piyasaları durgun ise hisse senetleri de durağanlaşmakta ve yükselememektedir. Ülkede yaşanan olumlu ve olumsuz tüm gelişmeler, borsa da yer alan hisse senetlerinin durumunu da otomatik olarak önceki yazımız olan Otomatik Ödeme Talimatı Nedir ? Otomatik Ödeme Talimatı Nasıl Verilir ? başlıklı makalemizde Ödeme talimatı nedir, otomatik ödeme ve Otomatik ödeme talimatı hakkında bilgiler borsada hisse senedi fiyatları nasıl belirlenirhisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörleryükselecek hisse nasıl anlaşılır

borsada yükselecek hisse nasıl anlaşılır